ポートフォリオ
アセットアロケーション･ファンド(安定成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,633 | +8 | 7,200 |
| 2024年4月25日 | 11,625 | -27 | 7,195 |
| 2024年4月24日 | 11,652 | +77 | 7,212 |
| 2024年4月23日 | 11,575 | +46 | 7,162 |
| 2024年4月22日 | 11,529 | +25 | 7,135 |
| 2024年4月19日 | 11,504 | -38 | 7,120 |
| 2024年4月18日 | 11,542 | +8 | 7,143 |
| 2024年4月17日 | 11,534 | -59 | 7,139 |
| 2024年4月16日 | 11,593 | -76 | 7,174 |
| 2024年4月15日 | 11,669 | -43 | 7,224 |
| 2024年4月12日 | 11,712 | -10 | 7,251 |
| 2024年4月11日 | 11,722 | -22 | 7,259 |
| 2024年4月10日 | 11,744 | 0 | 7,277 |
| 2024年4月9日 | 11,744 | +50 | 7,289 |
| 2024年4月8日 | 11,694 | +70 | 7,260 |
| 2024年4月5日 | 11,624 | -63 | 7,216 |
| 2024年4月4日 | 11,687 | +32 | 7,256 |
| 2024年4月3日 | 11,655 | -42 | 7,237 |
| 2024年4月2日 | 11,697 | -38 | 7,254 |
| 2024年4月1日 | 11,735 | -42 | 7,277 |
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