ポートフォリオ
三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 6,595 | -19 | 5,901 |
| 2024年4月12日 | 6,614 | -10 | 5,922 |
| 2024年4月11日 | 6,624 | +13 | 5,938 |
| 2024年4月10日 | 6,611 | +4 | 5,927 |
| 2024年4月9日 | 6,607 | +10 | 5,926 |
| 2024年4月8日 | 6,597 | -9 | 5,969 |
| 2024年4月5日 | 6,606 | +1 | 5,976 |
| 2024年4月4日 | 6,605 | +14 | 5,975 |
| 2024年4月3日 | 6,591 | -19 | 5,964 |
| 2024年4月2日 | 6,610 | -3 | 5,981 |
| 2024年4月1日 | 6,613 | -1 | 5,983 |
| 2024年3月29日 | 6,614 | +6 | 5,985 |
| 2024年3月28日 | 6,608 | -1 | 5,982 |
| 2024年3月27日 | 6,609 | +2 | 5,985 |
| 2024年3月26日 | 6,607 | -5 | 5,984 |
| 2024年3月25日 | 6,612 | -3 | 5,991 |
| 2024年3月22日 | 6,615 | +16 | 5,994 |
| 2024年3月21日 | 6,599 | +128 | 5,980 |
| 2024年3月19日 | 6,471 | +3 | 5,867 |
| 2024年3月18日 | 6,468 | +37 | 5,860 |
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