ポートフォリオ
グローバル創薬関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 13,634 | -80 | 971 |
| 2024年4月16日 | 13,714 | -35 | 977 |
| 2024年4月15日 | 13,749 | -305 | 980 |
| 2024年4月12日 | 14,054 | +141 | 1,002 |
| 2024年4月11日 | 13,913 | -44 | 992 |
| 2024年4月10日 | 13,957 | +101 | 995 |
| 2024年4月9日 | 13,856 | +35 | 988 |
| 2024年4月8日 | 13,821 | +60 | 985 |
| 2024年4月5日 | 13,761 | -179 | 981 |
| 2024年4月4日 | 13,940 | +14 | 990 |
| 2024年4月3日 | 13,926 | -338 | 1,018 |
| 2024年4月2日 | 14,264 | -45 | 1,043 |
| 2024年4月1日 | 14,309 | -1 | 1,046 |
| 2024年3月29日 | 14,310 | -1 | 1,046 |
| 2024年3月28日 | 14,311 | +153 | 1,046 |
| 2024年3月27日 | 14,158 | +19 | 1,035 |
| 2024年3月26日 | 14,139 | -10 | 1,035 |
| 2024年3月25日 | 14,149 | -125 | 1,035 |
| 2024年3月22日 | 14,274 | +75 | 1,044 |
| 2024年3月21日 | 14,199 | +391 | 1,040 |
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