ポートフォリオ
フード・イノベーション厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,895 | +148 | 14,207 |
| 2024年4月23日 | 13,747 | +101 | 14,075 |
| 2024年4月22日 | 13,646 | +85 | 13,981 |
| 2024年4月19日 | 13,561 | +3 | 13,905 |
| 2024年4月18日 | 13,558 | -22 | 13,955 |
| 2024年4月17日 | 13,580 | -84 | 14,002 |
| 2024年4月16日 | 13,664 | -33 | 14,119 |
| 2024年4月15日 | 13,697 | -218 | 14,229 |
| 2024年4月12日 | 13,915 | +23 | 14,478 |
| 2024年4月11日 | 13,892 | -19 | 14,500 |
| 2024年4月10日 | 13,911 | +32 | 14,599 |
| 2024年4月9日 | 13,879 | +20 | 14,597 |
| 2024年4月8日 | 13,859 | +95 | 14,635 |
| 2024年4月5日 | 13,764 | -112 | 14,600 |
| 2024年4月4日 | 13,876 | -10 | 14,767 |
| 2024年4月3日 | 13,886 | -113 | 14,912 |
| 2024年4月2日 | 13,999 | -90 | 15,034 |
| 2024年4月1日 | 14,089 | +5 | 15,130 |
| 2024年3月29日 | 14,084 | +13 | 15,158 |
| 2024年3月28日 | 14,071 | +98 | 15,236 |
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