ポートフォリオ
イオン･バランス戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,158 | +36 | 3,003 |
| 2024年4月23日 | 9,122 | +21 | 2,992 |
| 2024年4月22日 | 9,101 | 0 | 2,989 |
| 2024年4月19日 | 9,101 | -12 | 2,990 |
| 2024年4月18日 | 9,113 | +12 | 2,995 |
| 2024年4月17日 | 9,101 | -33 | 2,991 |
| 2024年4月16日 | 9,134 | -46 | 3,003 |
| 2024年4月15日 | 9,180 | -11 | 2,998 |
| 2024年4月12日 | 9,191 | -1 | 3,003 |
| 2024年4月11日 | 9,192 | -45 | 3,003 |
| 2024年4月10日 | 9,237 | +9 | 3,017 |
| 2024年4月9日 | 9,228 | +18 | 3,015 |
| 2024年4月8日 | 9,210 | +20 | 3,009 |
| 2024年4月5日 | 9,190 | -25 | 3,003 |
| 2024年4月4日 | 9,215 | +13 | 3,013 |
| 2024年4月3日 | 9,202 | -28 | 3,007 |
| 2024年4月2日 | 9,230 | -23 | 3,016 |
| 2024年4月1日 | 9,253 | -21 | 3,024 |
| 2024年3月29日 | 9,274 | -5 | 3,032 |
| 2024年3月28日 | 9,279 | +20 | 3,034 |
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