ポートフォリオ
グローバルAIファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 41,549 | +447 | 434,838 |
| 2024年4月22日 | 41,102 | -742 | 430,434 |
| 2024年4月19日 | 41,844 | -95 | 438,793 |
| 2024年4月18日 | 41,939 | -340 | 440,086 |
| 2024年4月17日 | 42,279 | +30 | 444,003 |
| 2024年4月16日 | 42,249 | -607 | 444,064 |
| 2024年4月15日 | 42,856 | -864 | 450,589 |
| 2024年4月12日 | 43,720 | +431 | 460,042 |
| 2024年4月11日 | 43,289 | -275 | 455,650 |
| 2024年4月10日 | 43,564 | +385 | 458,961 |
| 2024年4月9日 | 43,179 | +260 | 455,355 |
| 2024年4月8日 | 42,919 | +611 | 452,793 |
| 2024年4月5日 | 42,308 | -676 | 446,550 |
| 2024年4月4日 | 42,984 | +135 | 453,998 |
| 2024年4月3日 | 42,849 | -650 | 453,471 |
| 2024年4月2日 | 43,499 | +80 | 460,561 |
| 2024年4月1日 | 43,419 | -1 | 459,718 |
| 2024年3月29日 | 43,420 | -73 | 459,972 |
| 2024年3月28日 | 43,493 | +418 | 460,693 |
| 2024年3月27日 | 43,075 | -106 | 456,135 |
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