ポートフォリオ
トヨタグループ・バランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 11,190 | -202 | 3,708 |
| 2024年4月24日 | 11,392 | +215 | 3,771 |
| 2024年4月23日 | 11,177 | -28 | 3,698 |
| 2024年4月22日 | 11,205 | +52 | 3,706 |
| 2024年4月19日 | 11,153 | -158 | 3,688 |
| 2024年4月18日 | 11,311 | +25 | 3,738 |
| 2024年4月17日 | 11,286 | -116 | 3,733 |
| 2024年4月16日 | 11,402 | -193 | 3,771 |
| 2024年4月15日 | 11,595 | -15 | 3,846 |
| 2024年4月12日 | 11,610 | +12 | 3,854 |
| 2024年4月11日 | 11,598 | +41 | 3,850 |
| 2024年4月10日 | 11,557 | -54 | 3,834 |
| 2024年4月9日 | 11,611 | +140 | 3,850 |
| 2024年4月8日 | 11,471 | +141 | 3,803 |
| 2024年4月5日 | 11,330 | -90 | 3,756 |
| 2024年4月4日 | 11,420 | +122 | 3,786 |
| 2024年4月3日 | 11,298 | -27 | 3,751 |
| 2024年4月2日 | 11,325 | -7 | 3,760 |
| 2024年4月1日 | 11,332 | -328 | 3,762 |
| 2024年3月29日 | 11,660 | 0 | 3,875 |
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