ポートフォリオ
三井住友･豪ドル債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 4,631 | +30 | 42,851 |
| 2024年4月18日 | 4,601 | +4 | 42,584 |
| 2024年4月17日 | 4,597 | -49 | 42,567 |
| 2024年4月16日 | 4,646 | +34 | 43,029 |
| 2024年4月15日 | 4,612 | -47 | 42,740 |
| 2024年4月12日 | 4,659 | -23 | 43,188 |
| 2024年4月11日 | 4,682 | -23 | 43,416 |
| 2024年4月10日 | 4,705 | +18 | 43,657 |
| 2024年4月9日 | 4,687 | +7 | 43,532 |
| 2024年4月8日 | 4,680 | -16 | 43,474 |
| 2024年4月5日 | 4,696 | +34 | 43,645 |
| 2024年4月4日 | 4,662 | +14 | 43,336 |
| 2024年4月3日 | 4,648 | -16 | 43,235 |
| 2024年4月2日 | 4,664 | 0 | 43,385 |
| 2024年4月1日 | 4,664 | 0 | 43,386 |
| 2024年3月29日 | 4,664 | +9 | 43,409 |
| 2024年3月28日 | 4,655 | -10 | 43,355 |
| 2024年3月27日 | 4,665 | +1 | 43,472 |
| 2024年3月26日 | 4,664 | +23 | 43,490 |
| 2024年3月25日 | 4,641 | -28 | 43,309 |
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