ポートフォリオ
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 4,226 | +4 | 90,504 |
| 2024年4月17日 | 4,222 | 0 | 90,447 |
| 2024年4月16日 | 4,222 | -3 | 90,481 |
| 2024年4月15日 | 4,225 | -31 | 90,614 |
| 2024年4月12日 | 4,256 | +19 | 91,341 |
| 2024年4月11日 | 4,237 | -45 | 91,007 |
| 2024年4月10日 | 4,282 | +13 | 92,066 |
| 2024年4月9日 | 4,269 | +31 | 91,818 |
| 2024年4月8日 | 4,238 | +1 | 91,204 |
| 2024年4月5日 | 4,237 | -10 | 91,233 |
| 2024年4月4日 | 4,247 | +44 | 91,473 |
| 2024年4月3日 | 4,203 | +7 | 90,749 |
| 2024年4月2日 | 4,196 | -19 | 90,595 |
| 2024年4月1日 | 4,215 | +16 | 90,995 |
| 2024年3月29日 | 4,199 | -6 | 90,696 |
| 2024年3月28日 | 4,205 | -3 | 90,863 |
| 2024年3月27日 | 4,208 | -7 | 90,967 |
| 2024年3月26日 | 4,215 | +18 | 91,140 |
| 2024年3月25日 | 4,197 | -41 | 90,840 |
| 2024年3月22日 | 4,238 | -1 | 91,800 |
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