ポートフォリオ
大和住銀 DC日本バリュー株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 44,850 | +674 | 84,326 |
| 2024年4月23日 | 44,176 | +20 | 83,036 |
| 2024年4月22日 | 44,156 | +555 | 83,005 |
| 2024年4月19日 | 43,601 | -747 | 82,042 |
| 2024年4月18日 | 44,348 | +291 | 83,496 |
| 2024年4月17日 | 44,057 | -547 | 82,844 |
| 2024年4月16日 | 44,604 | -1,144 | 83,887 |
| 2024年4月15日 | 45,748 | -121 | 86,054 |
| 2024年4月12日 | 45,869 | +338 | 86,167 |
| 2024年4月11日 | 45,531 | +106 | 85,469 |
| 2024年4月10日 | 45,425 | -126 | 85,278 |
| 2024年4月9日 | 45,551 | +402 | 85,493 |
| 2024年4月8日 | 45,149 | +458 | 84,725 |
| 2024年4月5日 | 44,691 | -337 | 83,824 |
| 2024年4月4日 | 45,028 | +431 | 84,400 |
| 2024年4月3日 | 44,597 | -9 | 83,630 |
| 2024年4月2日 | 44,606 | -47 | 83,650 |
| 2024年4月1日 | 44,653 | -1,077 | 83,635 |
| 2024年3月29日 | 45,730 | +384 | 85,530 |
| 2024年3月28日 | 45,346 | -350 | 84,744 |
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