ポートフォリオ
日立 外国株式インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 66,349 | -154 | 86,448 |
| 2024年4月25日 | 66,503 | +234 | 86,632 |
| 2024年4月24日 | 66,269 | +852 | 86,328 |
| 2024年4月23日 | 65,417 | +598 | 85,291 |
| 2024年4月22日 | 64,819 | -416 | 84,506 |
| 2024年4月19日 | 65,235 | +29 | 85,067 |
| 2024年4月18日 | 65,206 | -380 | 85,040 |
| 2024年4月17日 | 65,586 | -170 | 85,565 |
| 2024年4月16日 | 65,756 | -266 | 85,810 |
| 2024年4月15日 | 66,022 | -723 | 86,169 |
| 2024年4月12日 | 66,745 | +351 | 87,118 |
| 2024年4月11日 | 66,394 | -134 | 86,613 |
| 2024年4月10日 | 66,528 | -38 | 86,785 |
| 2024年4月9日 | 66,566 | +184 | 86,845 |
| 2024年4月8日 | 66,382 | +771 | 86,639 |
| 2024年4月5日 | 65,611 | -922 | 85,631 |
| 2024年4月4日 | 66,533 | +246 | 86,845 |
| 2024年4月3日 | 66,287 | -493 | 86,514 |
| 2024年4月2日 | 66,780 | -50 | 86,939 |
| 2024年4月1日 | 66,830 | +27 | 86,971 |
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