ポートフォリオ
日立 国内債券インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 12,085 | -44 | 12,202 |
| 2024年4月19日 | 12,129 | +29 | 12,245 |
| 2024年4月18日 | 12,100 | +27 | 12,225 |
| 2024年4月17日 | 12,073 | -20 | 12,202 |
| 2024年4月16日 | 12,093 | -7 | 12,225 |
| 2024年4月15日 | 12,100 | +4 | 12,240 |
| 2024年4月12日 | 12,096 | -7 | 12,243 |
| 2024年4月11日 | 12,103 | -61 | 12,257 |
| 2024年4月10日 | 12,164 | -19 | 12,323 |
| 2024年4月9日 | 12,183 | +1 | 12,346 |
| 2024年4月8日 | 12,182 | -18 | 12,353 |
| 2024年4月5日 | 12,200 | +6 | 12,378 |
| 2024年4月4日 | 12,194 | -8 | 12,379 |
| 2024年4月3日 | 12,202 | +5 | 12,384 |
| 2024年4月2日 | 12,197 | -12 | 12,381 |
| 2024年4月1日 | 12,209 | -18 | 12,360 |
| 2024年3月29日 | 12,227 | -26 | 12,390 |
| 2024年3月28日 | 12,253 | +17 | 12,420 |
| 2024年3月27日 | 12,236 | +24 | 12,408 |
| 2024年3月26日 | 12,212 | -2 | 12,393 |
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