ポートフォリオ
朝日ライフ SRI社会貢献ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 11,087 | -229 | 4,414 |
| 2024年4月15日 | 11,316 | -29 | 4,507 |
| 2024年4月12日 | 11,345 | +60 | 4,519 |
| 2024年4月11日 | 11,285 | -29 | 4,495 |
| 2024年4月10日 | 11,314 | 0 | 4,506 |
| 2024年4月9日 | 11,314 | +114 | 4,506 |
| 2024年4月8日 | 11,200 | +79 | 4,462 |
| 2024年4月5日 | 11,121 | -90 | 4,430 |
| 2024年4月4日 | 11,211 | +83 | 4,467 |
| 2024年4月3日 | 11,128 | -63 | 4,435 |
| 2024年4月2日 | 11,191 | -61 | 4,462 |
| 2024年4月1日 | 11,252 | -134 | 4,487 |
| 2024年3月29日 | 11,386 | +114 | 4,541 |
| 2024年3月28日 | 11,272 | -60 | 4,492 |
| 2024年3月27日 | 11,332 | +79 | 4,516 |
| 2024年3月26日 | 11,253 | +42 | 4,483 |
| 2024年3月25日 | 11,211 | -131 | 4,470 |
| 2024年3月22日 | 11,342 | +46 | 4,523 |
| 2024年3月21日 | 11,296 | +143 | 4,510 |
| 2024年3月19日 | 11,153 | +114 | 4,452 |
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