ポートフォリオ
朝日Nvest グローバルバリュー株の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 17,269 | +216 | 86,491 |
| 2024年4月23日 | 17,053 | +132 | 85,503 |
| 2024年4月22日 | 16,921 | +38 | 84,871 |
| 2024年4月19日 | 16,883 | +107 | 84,707 |
| 2024年4月18日 | 16,776 | -25 | 84,195 |
| 2024年4月17日 | 16,801 | -182 | 84,382 |
| 2024年4月16日 | 16,983 | +13 | 85,365 |
| 2024年4月15日 | 16,970 | -198 | 85,282 |
| 2024年4月12日 | 17,168 | -15 | 86,317 |
| 2024年4月11日 | 17,183 | -83 | 86,408 |
| 2024年4月10日 | 17,266 | -21 | 86,835 |
| 2024年4月9日 | 17,287 | +96 | 86,986 |
| 2024年4月8日 | 17,191 | +53 | 86,546 |
| 2024年4月5日 | 17,138 | -158 | 86,329 |
| 2024年4月4日 | 17,296 | +99 | 87,140 |
| 2024年4月3日 | 17,197 | -91 | 86,725 |
| 2024年4月2日 | 17,288 | -60 | 87,278 |
| 2024年4月1日 | 17,348 | +9 | 87,580 |
| 2024年3月29日 | 17,339 | +47 | 87,507 |
| 2024年3月28日 | 17,292 | +142 | 87,276 |
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