ポートフォリオ
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 13,427 | +99 | 79,804 |
| 2024年4月22日 | 13,328 | -96 | 79,370 |
| 2024年4月19日 | 13,424 | -19 | 80,105 |
| 2024年4月18日 | 13,443 | -88 | 80,295 |
| 2024年4月17日 | 13,531 | -98 | 80,955 |
| 2024年4月16日 | 13,629 | +21 | 81,654 |
| 2024年4月15日 | 13,608 | -258 | 81,759 |
| 2024年4月12日 | 13,866 | +51 | 83,445 |
| 2024年4月11日 | 13,815 | -54 | 83,247 |
| 2024年4月10日 | 13,869 | -7 | 83,680 |
| 2024年4月9日 | 13,876 | +69 | 83,868 |
| 2024年4月8日 | 13,807 | +53 | 83,492 |
| 2024年4月5日 | 13,754 | -61 | 83,328 |
| 2024年4月4日 | 13,815 | +86 | 83,903 |
| 2024年4月3日 | 13,729 | -294 | 83,759 |
| 2024年4月2日 | 14,023 | -1 | 85,552 |
| 2024年4月1日 | 14,024 | -1 | 85,555 |
| 2024年3月29日 | 14,025 | -54 | 85,707 |
| 2024年3月28日 | 14,079 | +54 | 86,211 |
| 2024年3月27日 | 14,025 | +19 | 86,057 |
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