ポートフォリオ
世界インフラ関連好配当株式(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 7,109 | -31 | 24,784 |
| 2024年4月15日 | 7,140 | +27 | 24,900 |
| 2024年4月12日 | 7,113 | +85 | 24,796 |
| 2024年4月11日 | 7,028 | -90 | 24,515 |
| 2024年4月10日 | 7,118 | +7 | 24,826 |
| 2024年4月9日 | 7,111 | +62 | 24,805 |
| 2024年4月8日 | 7,049 | -137 | 24,597 |
| 2024年4月5日 | 7,186 | +36 | 25,086 |
| 2024年4月4日 | 7,150 | -10 | 24,966 |
| 2024年4月3日 | 7,160 | +28 | 25,071 |
| 2024年4月2日 | 7,132 | 0 | 24,971 |
| 2024年4月1日 | 7,132 | -1 | 24,972 |
| 2024年3月29日 | 7,133 | +43 | 25,004 |
| 2024年3月28日 | 7,090 | +39 | 24,879 |
| 2024年3月27日 | 7,051 | -1 | 24,758 |
| 2024年3月26日 | 7,052 | -5 | 24,764 |
| 2024年3月25日 | 7,057 | +66 | 24,791 |
| 2024年3月22日 | 6,991 | +90 | 24,572 |
| 2024年3月21日 | 6,901 | +59 | 24,245 |
| 2024年3月19日 | 6,842 | +17 | 24,052 |
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