ポートフォリオ
外国債券インデックス･オープン(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 15,667 | +19 | 2,690 |
| 2024年4月19日 | 15,648 | -8 | 2,686 |
| 2024年4月18日 | 15,656 | +36 | 2,639 |
| 2024年4月17日 | 15,620 | -10 | 2,632 |
| 2024年4月16日 | 15,630 | +3 | 2,625 |
| 2024年4月15日 | 15,627 | +57 | 2,607 |
| 2024年4月12日 | 15,570 | -32 | 2,562 |
| 2024年4月11日 | 15,602 | -62 | 2,580 |
| 2024年4月10日 | 15,664 | +48 | 2,589 |
| 2024年4月9日 | 15,616 | +24 | 2,579 |
| 2024年4月8日 | 15,592 | +11 | 2,575 |
| 2024年4月5日 | 15,581 | -28 | 2,569 |
| 2024年4月4日 | 15,609 | +57 | 2,508 |
| 2024年4月3日 | 15,552 | -59 | 2,495 |
| 2024年4月2日 | 15,611 | -53 | 2,504 |
| 2024年4月1日 | 15,664 | +17 | 2,513 |
| 2024年3月29日 | 15,647 | -40 | 2,525 |
| 2024年3月28日 | 15,687 | +25 | 2,522 |
| 2024年3月27日 | 15,662 | +34 | 2,517 |
| 2024年3月26日 | 15,628 | -16 | 2,505 |
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