ポートフォリオ
分散投資コア戦略ファンドSの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,838 | -17 | 213,346 |
| 2024年4月18日 | 13,855 | +2 | 213,653 |
| 2024年4月17日 | 13,853 | -56 | 213,686 |
| 2024年4月16日 | 13,909 | -31 | 214,567 |
| 2024年4月15日 | 13,940 | -37 | 215,138 |
| 2024年4月12日 | 13,977 | +17 | 215,729 |
| 2024年4月11日 | 13,960 | -26 | 215,503 |
| 2024年4月10日 | 13,986 | +6 | 216,004 |
| 2024年4月9日 | 13,980 | +32 | 215,933 |
| 2024年4月8日 | 13,948 | +62 | 215,512 |
| 2024年4月5日 | 13,886 | -66 | 214,574 |
| 2024年4月4日 | 13,952 | +37 | 215,496 |
| 2024年4月3日 | 13,915 | -28 | 214,936 |
| 2024年4月2日 | 13,943 | -13 | 215,359 |
| 2024年4月1日 | 13,956 | -20 | 215,636 |
| 2024年3月29日 | 13,976 | +19 | 215,771 |
| 2024年3月28日 | 13,957 | +36 | 213,995 |
| 2024年3月27日 | 13,921 | +18 | 213,332 |
| 2024年3月26日 | 13,903 | +1 | 212,913 |
| 2024年3月25日 | 13,902 | -42 | 212,963 |
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