ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 7,980 | +32 | 4,908 |
| 2024年4月23日 | 7,948 | +30 | 4,890 |
| 2024年4月22日 | 7,918 | -8 | 4,871 |
| 2024年4月19日 | 7,926 | -2 | 4,876 |
| 2024年4月18日 | 7,928 | +8 | 4,879 |
| 2024年4月17日 | 7,920 | -16 | 4,877 |
| 2024年4月16日 | 7,936 | +45 | 4,887 |
| 2024年4月15日 | 7,891 | -22 | 4,861 |
| 2024年4月12日 | 7,913 | +12 | 4,880 |
| 2024年4月11日 | 7,901 | +14 | 4,873 |
| 2024年4月10日 | 7,887 | +5 | 4,864 |
| 2024年4月9日 | 7,882 | +13 | 4,881 |
| 2024年4月8日 | 7,869 | -12 | 4,868 |
| 2024年4月5日 | 7,881 | +2 | 4,878 |
| 2024年4月4日 | 7,879 | +16 | 4,877 |
| 2024年4月3日 | 7,863 | -23 | 4,868 |
| 2024年4月2日 | 7,886 | -3 | 4,883 |
| 2024年4月1日 | 7,889 | -1 | 4,885 |
| 2024年3月29日 | 7,890 | +7 | 4,888 |
| 2024年3月28日 | 7,883 | -1 | 4,886 |
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