ポートフォリオ
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 17,391 | -167 | 40,184 |
| 2024年5月2日 | 17,558 | 0 | 40,570 |
| 2024年5月1日 | 17,558 | +127 | 40,611 |
| 2024年4月30日 | 17,431 | +587 | 40,343 |
| 2024年4月26日 | 16,844 | -376 | 39,043 |
| 2024年4月25日 | 17,220 | +676 | 39,938 |
| 2024年4月24日 | 16,544 | +58 | 38,391 |
| 2024年4月23日 | 16,486 | -407 | 38,268 |
| 2024年4月22日 | 16,893 | -895 | 39,253 |
| 2024年4月19日 | 17,788 | +331 | 41,351 |
| 2024年4月18日 | 17,457 | +175 | 40,700 |
| 2024年4月17日 | 17,282 | -632 | 40,404 |
| 2024年4月16日 | 17,914 | -185 | 41,953 |
| 2024年4月15日 | 18,099 | +64 | 42,478 |
| 2024年4月12日 | 18,035 | +45 | 42,358 |
| 2024年4月11日 | 17,990 | 0 | 42,368 |
| 2024年4月10日 | 17,990 | +137 | 42,491 |
| 2024年4月9日 | 17,853 | +1 | 42,229 |
| 2024年4月8日 | 17,852 | -61 | 42,315 |
| 2024年4月5日 | 17,913 | -1 | 42,460 |
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