ポートフォリオ
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,915 | -15 | 212,369 |
| 2024年5月1日 | 9,930 | +30 | 212,542 |
| 2024年4月30日 | 9,900 | -15 | 211,785 |
| 2024年4月26日 | 9,915 | -3 | 212,033 |
| 2024年4月25日 | 9,918 | 0 | 211,937 |
| 2024年4月24日 | 9,918 | -10 | 211,852 |
| 2024年4月23日 | 9,928 | -30 | 212,019 |
| 2024年4月22日 | 9,958 | +23 | 212,645 |
| 2024年4月19日 | 9,935 | +17 | 212,035 |
| 2024年4月18日 | 9,918 | -13 | 211,617 |
| 2024年4月17日 | 9,931 | -6 | 211,816 |
| 2024年4月16日 | 9,937 | +2 | 199,899 |
| 2024年4月15日 | 9,935 | -5 | 199,530 |
| 2024年4月12日 | 9,940 | -43 | 199,628 |
| 2024年4月11日 | 9,983 | -13 | 200,395 |
| 2024年4月10日 | 9,996 | -1 | 200,547 |
| 2024年4月9日 | 9,997 | -12 | 200,413 |
| 2024年4月8日 | 10,009 | +4 | 200,577 |
| 2024年4月5日 | 10,005 | -4 | 199,446 |
| 2024年4月4日 | 10,009 | +2 | 198,901 |
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