ポートフォリオ
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,024 | +233 | 4,772 |
| 2024年4月23日 | 9,791 | +113 | 4,658 |
| 2024年4月22日 | 9,678 | -71 | 4,602 |
| 2024年4月19日 | 9,749 | -24 | 4,632 |
| 2024年4月18日 | 9,773 | -120 | 4,644 |
| 2024年4月17日 | 9,893 | -146 | 4,707 |
| 2024年4月16日 | 10,039 | -58 | 4,777 |
| 2024年4月15日 | 10,097 | -216 | 4,793 |
| 2024年4月12日 | 10,313 | -193 | 4,903 |
| 2024年4月11日 | 10,506 | +28 | 4,994 |
| 2024年4月10日 | 10,478 | +52 | 4,982 |
| 2024年4月9日 | 10,426 | +52 | 4,959 |
| 2024年4月8日 | 10,374 | +40 | 4,937 |
| 2024年4月5日 | 10,334 | +19 | 4,918 |
| 2024年4月4日 | 10,315 | +7 | 4,914 |
| 2024年4月3日 | 10,308 | -54 | 4,918 |
| 2024年4月2日 | 10,362 | +36 | 4,944 |
| 2024年4月1日 | 10,326 | +16 | 4,927 |
| 2024年3月29日 | 10,310 | -48 | 4,920 |
| 2024年3月28日 | 10,358 | +24 | 4,946 |
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