ポートフォリオ
オーストラリア公社債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 3,772 | +24 | 60,223 |
| 2024年4月23日 | 3,748 | +14 | 59,865 |
| 2024年4月22日 | 3,734 | +10 | 59,630 |
| 2024年4月19日 | 3,724 | -8 | 59,546 |
| 2024年4月18日 | 3,732 | +9 | 59,679 |
| 2024年4月17日 | 3,723 | -11 | 59,576 |
| 2024年4月16日 | 3,734 | -20 | 59,763 |
| 2024年4月15日 | 3,754 | -13 | 60,113 |
| 2024年4月12日 | 3,767 | +8 | 60,346 |
| 2024年4月11日 | 3,759 | -61 | 60,255 |
| 2024年4月10日 | 3,820 | +26 | 61,301 |
| 2024年4月9日 | 3,794 | +21 | 60,914 |
| 2024年4月8日 | 3,773 | +4 | 60,613 |
| 2024年4月5日 | 3,769 | -7 | 60,569 |
| 2024年4月4日 | 3,776 | +33 | 60,712 |
| 2024年4月3日 | 3,743 | -12 | 60,281 |
| 2024年4月2日 | 3,755 | -17 | 60,484 |
| 2024年4月1日 | 3,772 | +14 | 60,753 |
| 2024年3月29日 | 3,758 | -6 | 60,566 |
| 2024年3月28日 | 3,764 | +6 | 60,702 |
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