ポートフォリオ
SMT 新興国債券インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 20,928 | -2 | 11,381 |
| 2024年4月18日 | 20,930 | +46 | 11,384 |
| 2024年4月17日 | 20,884 | -179 | 11,359 |
| 2024年4月16日 | 21,063 | -13 | 11,461 |
| 2024年4月15日 | 21,076 | -63 | 11,500 |
| 2024年4月12日 | 21,139 | -23 | 11,542 |
| 2024年4月11日 | 21,162 | -66 | 11,563 |
| 2024年4月10日 | 21,228 | +42 | 11,609 |
| 2024年4月9日 | 21,186 | +48 | 11,600 |
| 2024年4月8日 | 21,138 | +91 | 11,574 |
| 2024年4月5日 | 21,047 | -55 | 11,539 |
| 2024年4月4日 | 21,102 | +83 | 11,575 |
| 2024年4月3日 | 21,019 | +12 | 11,541 |
| 2024年4月2日 | 21,007 | -62 | 11,534 |
| 2024年4月1日 | 21,069 | +64 | 11,569 |
| 2024年3月29日 | 21,005 | -53 | 11,550 |
| 2024年3月28日 | 21,058 | -9 | 11,585 |
| 2024年3月27日 | 21,067 | -9 | 11,588 |
| 2024年3月26日 | 21,076 | +60 | 11,595 |
| 2024年3月25日 | 21,016 | -127 | 11,562 |
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