ポートフォリオ
毎月分配パッケージファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 7,639 | +38 | 11,266 |
| 2024年5月7日 | 7,601 | -69 | 11,210 |
| 2024年5月2日 | 7,670 | -2 | 11,314 |
| 2024年5月1日 | 7,672 | +80 | 11,322 |
| 2024年4月30日 | 7,592 | +35 | 11,207 |
| 2024年4月26日 | 7,557 | -12 | 11,160 |
| 2024年4月25日 | 7,569 | +26 | 11,190 |
| 2024年4月24日 | 7,543 | +21 | 11,152 |
| 2024年4月23日 | 7,522 | +25 | 11,122 |
| 2024年4月22日 | 7,497 | -8 | 11,085 |
| 2024年4月19日 | 7,505 | +19 | 11,104 |
| 2024年4月18日 | 7,486 | -9 | 11,077 |
| 2024年4月17日 | 7,495 | -41 | 11,092 |
| 2024年4月16日 | 7,536 | +11 | 11,156 |
| 2024年4月15日 | 7,525 | -30 | 11,141 |
| 2024年4月12日 | 7,555 | -20 | 11,193 |
| 2024年4月11日 | 7,575 | +6 | 11,228 |
| 2024年4月10日 | 7,569 | +24 | 11,224 |
| 2024年4月9日 | 7,545 | +25 | 11,191 |
| 2024年4月8日 | 7,520 | -32 | 11,176 |
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