ポートフォリオ
DC日本債券インデックスオープンPの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,915 | -21 | 82,023 |
| 2024年4月25日 | 11,936 | -5 | 82,153 |
| 2024年4月24日 | 11,941 | +1 | 82,212 |
| 2024年4月23日 | 11,940 | -12 | 82,225 |
| 2024年4月22日 | 11,952 | -42 | 82,400 |
| 2024年4月19日 | 11,994 | +29 | 82,720 |
| 2024年4月18日 | 11,965 | +26 | 82,556 |
| 2024年4月17日 | 11,939 | -19 | 82,385 |
| 2024年4月16日 | 11,958 | -8 | 82,557 |
| 2024年4月15日 | 11,966 | +3 | 82,672 |
| 2024年4月12日 | 11,963 | -5 | 82,693 |
| 2024年4月11日 | 11,968 | -61 | 82,790 |
| 2024年4月10日 | 12,029 | -19 | 83,227 |
| 2024年4月9日 | 12,048 | +1 | 83,365 |
| 2024年4月8日 | 12,047 | -17 | 83,437 |
| 2024年4月5日 | 12,064 | +5 | 83,595 |
| 2024年4月4日 | 12,059 | -7 | 83,647 |
| 2024年4月3日 | 12,066 | +5 | 83,734 |
| 2024年4月2日 | 12,061 | -13 | 83,732 |
| 2024年4月1日 | 12,074 | -18 | 83,864 |
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