ポートフォリオ
外国債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,023 | +21 | 3,919 |
| 2024年4月23日 | 9,002 | +12 | 3,909 |
| 2024年4月22日 | 8,990 | +11 | 3,906 |
| 2024年4月19日 | 8,979 | -15 | 3,901 |
| 2024年4月18日 | 8,994 | +21 | 3,907 |
| 2024年4月17日 | 8,973 | -6 | 3,898 |
| 2024年4月16日 | 8,979 | +2 | 3,901 |
| 2024年4月15日 | 8,977 | +32 | 3,900 |
| 2024年4月12日 | 8,945 | -18 | 3,887 |
| 2024年4月11日 | 8,963 | -36 | 3,895 |
| 2024年4月10日 | 8,999 | +28 | 3,910 |
| 2024年4月9日 | 8,971 | +13 | 3,898 |
| 2024年4月8日 | 8,958 | +6 | 3,896 |
| 2024年4月5日 | 8,952 | -16 | 3,897 |
| 2024年4月4日 | 8,968 | +32 | 3,907 |
| 2024年4月3日 | 8,936 | -33 | 3,901 |
| 2024年4月2日 | 8,969 | -31 | 3,916 |
| 2024年4月1日 | 9,000 | +9 | 3,929 |
| 2024年3月29日 | 8,991 | -23 | 3,927 |
| 2024年3月28日 | 9,014 | +15 | 3,941 |
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