ポートフォリオ
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 33,185 | +202 | 62,529 |
| 2024年4月23日 | 32,983 | +71 | 62,181 |
| 2024年4月22日 | 32,912 | +10 | 62,051 |
| 2024年4月19日 | 32,902 | +106 | 62,043 |
| 2024年4月18日 | 32,796 | -119 | 61,813 |
| 2024年4月17日 | 32,915 | -123 | 62,050 |
| 2024年4月16日 | 33,038 | -82 | 62,296 |
| 2024年4月15日 | 33,120 | -145 | 62,480 |
| 2024年4月12日 | 33,265 | +23 | 62,790 |
| 2024年4月11日 | 33,242 | -2 | 62,819 |
| 2024年4月10日 | 33,244 | +110 | 62,847 |
| 2024年4月9日 | 33,134 | +69 | 62,662 |
| 2024年4月8日 | 33,065 | +291 | 62,547 |
| 2024年4月5日 | 32,774 | -229 | 62,023 |
| 2024年4月4日 | 33,003 | +144 | 62,482 |
| 2024年4月3日 | 32,859 | -175 | 62,178 |
| 2024年4月2日 | 33,034 | +70 | 62,509 |
| 2024年4月1日 | 32,964 | +2 | 62,376 |
| 2024年3月29日 | 32,962 | +108 | 62,372 |
| 2024年3月28日 | 32,854 | +236 | 62,206 |
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