ポートフォリオ
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 14,819 | -46 | 76,336 |
| 2024年5月2日 | 14,865 | -163 | 76,520 |
| 2024年5月1日 | 15,028 | -46 | 77,367 |
| 2024年4月30日 | 15,074 | +209 | 77,549 |
| 2024年4月26日 | 14,865 | -59 | 76,504 |
| 2024年4月25日 | 14,924 | +117 | 76,796 |
| 2024年4月24日 | 14,807 | +102 | 76,103 |
| 2024年4月23日 | 14,705 | +44 | 75,587 |
| 2024年4月22日 | 14,661 | +9 | 75,374 |
| 2024年4月19日 | 14,652 | +44 | 75,308 |
| 2024年4月18日 | 14,608 | -55 | 75,212 |
| 2024年4月17日 | 14,663 | -71 | 75,499 |
| 2024年4月16日 | 14,734 | +40 | 75,877 |
| 2024年4月15日 | 14,694 | -147 | 75,688 |
| 2024年4月12日 | 14,841 | +45 | 76,474 |
| 2024年4月11日 | 14,796 | -16 | 76,250 |
| 2024年4月10日 | 14,812 | +34 | 76,333 |
| 2024年4月9日 | 14,778 | +37 | 76,178 |
| 2024年4月8日 | 14,741 | +138 | 76,017 |
| 2024年4月5日 | 14,603 | -179 | 75,294 |
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