ポートフォリオ
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,924 | +3 | 3,247 |
| 2024年5月9日 | 8,921 | -75 | 3,247 |
| 2024年5月8日 | 8,996 | -30 | 3,276 |
| 2024年5月7日 | 9,026 | +401 | 3,287 |
| 2024年5月2日 | 8,625 | -100 | 3,141 |
| 2024年5月1日 | 8,725 | -27 | 3,177 |
| 2024年4月30日 | 8,752 | +298 | 3,187 |
| 2024年4月26日 | 8,454 | +20 | 3,079 |
| 2024年4月25日 | 8,434 | +203 | 3,072 |
| 2024年4月24日 | 8,231 | +156 | 2,998 |
| 2024年4月23日 | 8,075 | +177 | 2,941 |
| 2024年4月22日 | 7,898 | -90 | 2,876 |
| 2024年4月19日 | 7,988 | +85 | 2,909 |
| 2024年4月18日 | 7,903 | -7 | 2,877 |
| 2024年4月17日 | 7,910 | -151 | 2,883 |
| 2024年4月16日 | 8,061 | -3 | 2,940 |
| 2024年4月15日 | 8,064 | -163 | 2,941 |
| 2024年4月12日 | 8,227 | -3 | 3,007 |
| 2024年4月11日 | 8,230 | +149 | 3,009 |
| 2024年4月10日 | 8,081 | +50 | 2,957 |
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