ポートフォリオ
アムンディ･毎月分配ユーロ債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 5,538 | -2 | 972 |
| 2024年4月24日 | 5,540 | +25 | 973 |
| 2024年4月23日 | 5,515 | +17 | 968 |
| 2024年4月22日 | 5,498 | +4 | 965 |
| 2024年4月19日 | 5,494 | -6 | 965 |
| 2024年4月18日 | 5,500 | +20 | 966 |
| 2024年4月17日 | 5,480 | -10 | 973 |
| 2024年4月16日 | 5,490 | -5 | 975 |
| 2024年4月15日 | 5,495 | -3 | 976 |
| 2024年4月12日 | 5,498 | -22 | 976 |
| 2024年4月11日 | 5,520 | -34 | 980 |
| 2024年4月10日 | 5,554 | +12 | 987 |
| 2024年4月9日 | 5,542 | +15 | 984 |
| 2024年4月8日 | 5,527 | +7 | 983 |
| 2024年4月5日 | 5,520 | -9 | 982 |
| 2024年4月4日 | 5,529 | +39 | 983 |
| 2024年4月3日 | 5,490 | -10 | 977 |
| 2024年4月2日 | 5,500 | -14 | 979 |
| 2024年4月1日 | 5,514 | +3 | 982 |
| 2024年3月29日 | 5,511 | -23 | 981 |
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