ポートフォリオ
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 28,423 | -107 | 70,327 |
| 2024年4月17日 | 28,530 | -137 | 70,587 |
| 2024年4月16日 | 28,667 | +77 | 70,938 |
| 2024年4月15日 | 28,590 | -286 | 70,711 |
| 2024年4月12日 | 28,876 | +87 | 71,458 |
| 2024年4月11日 | 28,789 | -31 | 71,319 |
| 2024年4月10日 | 28,820 | +66 | 71,442 |
| 2024年4月9日 | 28,754 | +72 | 71,316 |
| 2024年4月8日 | 28,682 | +268 | 71,150 |
| 2024年4月5日 | 28,414 | -250 | 70,516 |
| 2024年4月4日 | 28,664 | +109 | 71,125 |
| 2024年4月3日 | 28,555 | -117 | 70,629 |
| 2024年4月2日 | 28,672 | +61 | 70,918 |
| 2024年4月1日 | 28,611 | +1 | 70,767 |
| 2024年3月29日 | 28,610 | +77 | 70,765 |
| 2024年3月28日 | 28,533 | +217 | 70,573 |
| 2024年3月27日 | 28,316 | +45 | 70,037 |
| 2024年3月26日 | 28,271 | -87 | 69,914 |
| 2024年3月25日 | 28,358 | -159 | 70,135 |
| 2024年3月22日 | 28,517 | +263 | 70,513 |
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