ポートフォリオ
ステート･ストリート 米国社債インデックス(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,544 | -24 | 372 |
| 2024年4月25日 | 9,568 | -15 | 364 |
| 2024年4月24日 | 9,583 | +18 | 364 |
| 2024年4月23日 | 9,565 | +7 | 365 |
| 2024年4月22日 | 9,558 | +5 | 365 |
| 2024年4月19日 | 9,553 | -21 | 365 |
| 2024年4月18日 | 9,574 | +30 | 366 |
| 2024年4月17日 | 9,544 | -30 | 365 |
| 2024年4月16日 | 9,574 | -35 | 366 |
| 2024年4月15日 | 9,609 | +10 | 367 |
| 2024年4月12日 | 9,599 | -5 | 363 |
| 2024年4月11日 | 9,604 | -80 | 363 |
| 2024年4月10日 | 9,684 | +22 | 367 |
| 2024年4月9日 | 9,662 | -8 | 366 |
| 2024年4月8日 | 9,670 | -39 | 366 |
| 2024年4月5日 | 9,709 | +16 | 368 |
| 2024年4月4日 | 9,693 | +11 | 367 |
| 2024年4月3日 | 9,682 | -5 | 367 |
| 2024年4月2日 | 9,687 | -41 | 367 |
| 2024年4月1日 | 9,728 | -4 | 369 |
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