ポートフォリオ
HSBC インド･インフラ株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 19,935 | +231 | 181,806 |
| 2024年4月24日 | 19,704 | +119 | 177,683 |
| 2024年4月23日 | 19,585 | +287 | 175,383 |
| 2024年4月22日 | 19,298 | +130 | 171,573 |
| 2024年4月19日 | 19,168 | -64 | 167,280 |
| 2024年4月18日 | 19,232 | 0 | 167,832 |
| 2024年4月17日 | 19,232 | +13 | 166,247 |
| 2024年4月16日 | 19,219 | -46 | 163,823 |
| 2024年4月15日 | 19,265 | -132 | 162,440 |
| 2024年4月12日 | 19,397 | +105 | 163,550 |
| 2024年4月11日 | 19,292 | +102 | 161,633 |
| 2024年4月10日 | 19,190 | +3 | 159,882 |
| 2024年4月9日 | 19,187 | +186 | 158,988 |
| 2024年4月8日 | 19,001 | +92 | 156,276 |
| 2024年4月5日 | 18,909 | -143 | 155,518 |
| 2024年4月4日 | 19,052 | +78 | 156,127 |
| 2024年4月3日 | 18,974 | +133 | 154,036 |
| 2024年4月2日 | 18,841 | +347 | 152,952 |
| 2024年4月1日 | 18,494 | -3 | 150,134 |
| 2024年3月29日 | 18,497 | +140 | 148,999 |
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