ポートフォリオ
UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,797 | +238 | 9,495 |
| 2024年4月24日 | 10,559 | +198 | 9,317 |
| 2024年4月23日 | 10,361 | +176 | 9,154 |
| 2024年4月22日 | 10,185 | -39 | 9,003 |
| 2024年4月19日 | 10,224 | +62 | 9,041 |
| 2024年4月18日 | 10,162 | -29 | 8,988 |
| 2024年4月17日 | 10,191 | -103 | 9,018 |
| 2024年4月16日 | 10,294 | -71 | 9,125 |
| 2024年4月15日 | 10,365 | -167 | 9,190 |
| 2024年4月12日 | 10,532 | +12 | 9,370 |
| 2024年4月11日 | 10,520 | +193 | 9,437 |
| 2024年4月10日 | 10,327 | +42 | 9,266 |
| 2024年4月9日 | 10,285 | -89 | 9,255 |
| 2024年4月8日 | 10,374 | +54 | 9,335 |
| 2024年4月5日 | 10,320 | -52 | 9,287 |
| 2024年4月4日 | 10,372 | -99 | 9,358 |
| 2024年4月3日 | 10,471 | +83 | 9,507 |
| 2024年4月2日 | 10,388 | +22 | 9,432 |
| 2024年4月1日 | 10,366 | -1 | 9,412 |
| 2024年3月29日 | 10,367 | +56 | 9,441 |
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