ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,451 | +10 | 10,668 |
| 2024年4月24日 | 10,441 | +5 | 10,666 |
| 2024年4月23日 | 10,436 | +15 | 10,661 |
| 2024年4月22日 | 10,421 | -36 | 10,660 |
| 2024年4月19日 | 10,457 | +45 | 10,697 |
| 2024年4月18日 | 10,412 | -43 | 10,654 |
| 2024年4月17日 | 10,455 | -98 | 10,704 |
| 2024年4月16日 | 10,553 | +41 | 10,814 |
| 2024年4月15日 | 10,512 | -22 | 10,775 |
| 2024年4月12日 | 10,534 | -122 | 10,797 |
| 2024年4月11日 | 10,656 | +45 | 10,923 |
| 2024年4月10日 | 10,611 | -13 | 10,877 |
| 2024年4月9日 | 10,624 | -48 | 10,914 |
| 2024年4月8日 | 10,672 | +29 | 10,963 |
| 2024年4月5日 | 10,643 | +13 | 10,960 |
| 2024年4月4日 | 10,630 | -37 | 10,927 |
| 2024年4月3日 | 10,667 | -63 | 10,964 |
| 2024年4月2日 | 10,730 | 0 | 11,030 |
| 2024年4月1日 | 10,730 | -1 | 11,050 |
| 2024年3月29日 | 10,731 | +26 | 11,068 |
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