ポートフォリオ
UBS オーストラリア債券(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 12,075 | +8 | 888 |
| 2024年4月22日 | 12,067 | +61 | 888 |
| 2024年4月19日 | 12,006 | +38 | 883 |
| 2024年4月18日 | 11,968 | -20 | 881 |
| 2024年4月17日 | 11,988 | -41 | 882 |
| 2024年4月16日 | 12,029 | -6 | 885 |
| 2024年4月15日 | 12,035 | -98 | 885 |
| 2024年4月12日 | 12,133 | -25 | 893 |
| 2024年4月11日 | 12,158 | -100 | 896 |
| 2024年4月10日 | 12,258 | +50 | 904 |
| 2024年4月9日 | 12,208 | +34 | 900 |
| 2024年4月8日 | 12,174 | +62 | 897 |
| 2024年4月5日 | 12,112 | -54 | 893 |
| 2024年4月4日 | 12,166 | +84 | 897 |
| 2024年4月3日 | 12,082 | -36 | 889 |
| 2024年4月2日 | 12,118 | -54 | 892 |
| 2024年4月1日 | 12,172 | +44 | 896 |
| 2024年3月29日 | 12,128 | +7 | 894 |
| 2024年3月28日 | 12,121 | +6 | 884 |
| 2024年3月27日 | 12,115 | -27 | 883 |
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