ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,832 | -4 | 3,405 |
| 2024年4月24日 | 9,836 | +7 | 3,449 |
| 2024年4月23日 | 9,829 | +37 | 3,446 |
| 2024年4月22日 | 9,792 | -24 | 3,439 |
| 2024年4月19日 | 9,816 | +24 | 3,448 |
| 2024年4月18日 | 9,792 | -18 | 3,439 |
| 2024年4月17日 | 9,810 | -56 | 3,477 |
| 2024年4月16日 | 9,866 | +81 | 3,502 |
| 2024年4月15日 | 9,785 | +1 | 3,560 |
| 2024年4月12日 | 9,784 | -37 | 3,559 |
| 2024年4月11日 | 9,821 | +38 | 3,573 |
| 2024年4月10日 | 9,783 | -7 | 3,560 |
| 2024年4月9日 | 9,790 | -5 | 3,562 |
| 2024年4月8日 | 9,795 | +1 | 3,564 |
| 2024年4月5日 | 9,794 | +21 | 3,563 |
| 2024年4月4日 | 9,773 | -41 | 3,556 |
| 2024年4月3日 | 9,814 | -28 | 3,570 |
| 2024年4月2日 | 9,842 | 0 | 3,581 |
| 2024年4月1日 | 9,842 | -1 | 3,581 |
| 2024年3月29日 | 9,843 | 0 | 3,587 |
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