ポートフォリオ
UBS 公益･金融社債ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,067 | -8 | 8,024 |
| 2024年4月25日 | 9,075 | +10 | 8,031 |
| 2024年4月24日 | 9,065 | +28 | 8,023 |
| 2024年4月23日 | 9,037 | +10 | 7,998 |
| 2024年4月22日 | 9,027 | +13 | 7,980 |
| 2024年4月19日 | 9,014 | -6 | 7,972 |
| 2024年4月18日 | 9,020 | +27 | 7,984 |
| 2024年4月17日 | 8,993 | -18 | 7,960 |
| 2024年4月16日 | 9,011 | -11 | 7,979 |
| 2024年4月15日 | 9,022 | +26 | 7,989 |
| 2024年4月12日 | 8,996 | -18 | 7,971 |
| 2024年4月11日 | 9,014 | -43 | 7,987 |
| 2024年4月10日 | 9,057 | +7 | 8,027 |
| 2024年4月9日 | 9,050 | +18 | 8,013 |
| 2024年4月8日 | 9,032 | -1 | 8,001 |
| 2024年4月5日 | 9,033 | -18 | 8,004 |
| 2024年4月4日 | 9,051 | +35 | 8,019 |
| 2024年4月3日 | 9,016 | -24 | 7,998 |
| 2024年4月2日 | 9,040 | -48 | 8,019 |
| 2024年4月1日 | 9,088 | +7 | 8,061 |
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