ポートフォリオ
UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 55,740 | -81 | 8,666 |
| 2024年4月23日 | 55,821 | -64 | 8,716 |
| 2024年4月22日 | 55,885 | -140 | 8,629 |
| 2024年4月19日 | 56,025 | +158 | 8,669 |
| 2024年4月18日 | 55,867 | +791 | 8,677 |
| 2024年4月17日 | 55,076 | +108 | 8,590 |
| 2024年4月16日 | 54,968 | +1,554 | 8,581 |
| 2024年4月15日 | 53,414 | -519 | 8,350 |
| 2024年4月12日 | 53,933 | +96 | 8,481 |
| 2024年4月11日 | 53,837 | +196 | 8,466 |
| 2024年4月10日 | 53,641 | -110 | 8,474 |
| 2024年4月9日 | 53,751 | -313 | 8,532 |
| 2024年4月8日 | 54,064 | -44 | 8,582 |
| 2024年4月5日 | 54,108 | -50 | 8,589 |
| 2024年4月4日 | 54,158 | +175 | 8,611 |
| 2024年4月3日 | 53,983 | -376 | 8,621 |
| 2024年4月2日 | 54,359 | +833 | 8,681 |
| 2024年4月1日 | 53,526 | +241 | 8,548 |
| 2024年3月29日 | 53,285 | +165 | 8,526 |
| 2024年3月28日 | 53,120 | -361 | 8,510 |
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