ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 6,503 | -27 | 55,915 |
| 2024年4月17日 | 6,530 | -61 | 56,178 |
| 2024年4月16日 | 6,591 | +26 | 56,774 |
| 2024年4月15日 | 6,565 | -14 | 56,588 |
| 2024年4月12日 | 6,579 | -76 | 56,752 |
| 2024年4月11日 | 6,655 | +28 | 57,417 |
| 2024年4月10日 | 6,627 | -8 | 57,199 |
| 2024年4月9日 | 6,635 | -30 | 57,287 |
| 2024年4月8日 | 6,665 | +19 | 57,607 |
| 2024年4月5日 | 6,646 | +7 | 57,534 |
| 2024年4月4日 | 6,639 | -22 | 57,612 |
| 2024年4月3日 | 6,661 | -40 | 57,807 |
| 2024年4月2日 | 6,701 | 0 | 58,150 |
| 2024年4月1日 | 6,701 | -1 | 58,168 |
| 2024年3月29日 | 6,702 | +17 | 58,209 |
| 2024年3月28日 | 6,685 | +4 | 58,112 |
| 2024年3月27日 | 6,681 | -19 | 58,116 |
| 2024年3月26日 | 6,700 | +25 | 58,339 |
| 2024年3月25日 | 6,675 | +3 | 58,144 |
| 2024年3月22日 | 6,672 | +15 | 58,480 |
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