ポートフォリオ
UBS 中国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 14,933 | +93 | 5,493 |
| 2024年4月17日 | 14,840 | -137 | 5,490 |
| 2024年4月16日 | 14,977 | +85 | 5,541 |
| 2024年4月15日 | 14,892 | -249 | 5,497 |
| 2024年4月12日 | 15,141 | -35 | 5,609 |
| 2024年4月11日 | 15,176 | +202 | 5,623 |
| 2024年4月10日 | 14,974 | +99 | 5,548 |
| 2024年4月9日 | 14,875 | -12 | 5,511 |
| 2024年4月8日 | 14,887 | +18 | 5,516 |
| 2024年4月5日 | 14,869 | -74 | 5,509 |
| 2024年4月4日 | 14,943 | -91 | 5,537 |
| 2024年4月3日 | 15,034 | +60 | 5,576 |
| 2024年4月2日 | 14,974 | +37 | 5,554 |
| 2024年4月1日 | 14,937 | +3 | 5,540 |
| 2024年3月29日 | 14,934 | +113 | 5,539 |
| 2024年3月28日 | 14,821 | -63 | 5,497 |
| 2024年3月27日 | 14,884 | +81 | 5,522 |
| 2024年3月26日 | 14,803 | -61 | 5,507 |
| 2024年3月25日 | 14,864 | -246 | 5,540 |
| 2024年3月22日 | 15,110 | +175 | 5,632 |
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