ポートフォリオ
東京海上･米国政策関連株式ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,277 | -52 | 668 |
| 2024年4月25日 | 11,329 | +52 | 672 |
| 2024年4月24日 | 11,277 | +188 | 671 |
| 2024年4月23日 | 11,089 | +89 | 660 |
| 2024年4月22日 | 11,000 | -618 | 652 |
| 2024年4月19日 | 11,618 | +18 | 688 |
| 2024年4月18日 | 11,600 | -136 | 687 |
| 2024年4月17日 | 11,736 | +8 | 695 |
| 2024年4月16日 | 11,728 | -136 | 695 |
| 2024年4月15日 | 11,864 | -188 | 703 |
| 2024年4月12日 | 12,052 | +78 | 714 |
| 2024年4月11日 | 11,974 | -94 | 710 |
| 2024年4月10日 | 12,068 | +9 | 715 |
| 2024年4月9日 | 12,059 | +59 | 715 |
| 2024年4月8日 | 12,000 | +198 | 711 |
| 2024年4月5日 | 11,802 | -240 | 699 |
| 2024年4月4日 | 12,042 | +65 | 714 |
| 2024年4月3日 | 11,977 | -169 | 710 |
| 2024年4月2日 | 12,146 | -13 | 722 |
| 2024年4月1日 | 12,159 | 0 | 722 |
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