ポートフォリオ
東京海上･日本債券(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,838 | -17 | 37,053 |
| 2024年4月25日 | 9,855 | -4 | 37,172 |
| 2024年4月24日 | 9,859 | 0 | 37,201 |
| 2024年4月23日 | 9,859 | -8 | 37,273 |
| 2024年4月22日 | 9,867 | -35 | 37,333 |
| 2024年4月19日 | 9,902 | +23 | 37,436 |
| 2024年4月18日 | 9,879 | +22 | 37,344 |
| 2024年4月17日 | 9,857 | -14 | 37,285 |
| 2024年4月16日 | 9,871 | -8 | 37,388 |
| 2024年4月15日 | 9,879 | 0 | 37,326 |
| 2024年4月12日 | 9,879 | -3 | 37,299 |
| 2024年4月11日 | 9,882 | -48 | 37,141 |
| 2024年4月10日 | 9,930 | -14 | 37,336 |
| 2024年4月9日 | 9,944 | -1 | 37,179 |
| 2024年4月8日 | 9,945 | -14 | 37,168 |
| 2024年4月5日 | 9,959 | +5 | 37,169 |
| 2024年4月4日 | 9,954 | -5 | 37,033 |
| 2024年4月3日 | 9,959 | +4 | 36,892 |
| 2024年4月2日 | 9,955 | -10 | 36,892 |
| 2024年4月1日 | 9,965 | -15 | 36,866 |
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