ポートフォリオ
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,414 | +6 | 3,962 |
| 2024年5月1日 | 9,408 | -10 | 3,958 |
| 2024年4月30日 | 9,418 | +8 | 3,963 |
| 2024年4月26日 | 9,410 | -11 | 3,959 |
| 2024年4月25日 | 9,421 | -5 | 3,964 |
| 2024年4月24日 | 9,426 | +5 | 3,968 |
| 2024年4月23日 | 9,421 | 0 | 3,969 |
| 2024年4月22日 | 9,421 | -1 | 3,971 |
| 2024年4月19日 | 9,422 | -4 | 3,979 |
| 2024年4月18日 | 9,426 | +3 | 3,980 |
| 2024年4月17日 | 9,423 | -13 | 3,978 |
| 2024年4月16日 | 9,436 | -17 | 3,982 |
| 2024年4月15日 | 9,453 | +9 | 3,990 |
| 2024年4月12日 | 9,444 | -27 | 4,039 |
| 2024年4月11日 | 9,471 | -25 | 4,051 |
| 2024年4月10日 | 9,496 | +10 | 4,061 |
| 2024年4月9日 | 9,486 | -19 | 4,056 |
| 2024年4月8日 | 9,505 | -7 | 4,073 |
| 2024年4月5日 | 9,512 | +5 | 4,077 |
| 2024年4月4日 | 9,507 | +2 | 4,075 |
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