ポートフォリオ
東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,567 | +22 | 16,298 |
| 2024年4月18日 | 8,545 | +20 | 16,266 |
| 2024年4月17日 | 8,525 | -13 | 16,245 |
| 2024年4月16日 | 8,538 | -5 | 16,313 |
| 2024年4月15日 | 8,543 | +2 | 16,356 |
| 2024年4月12日 | 8,541 | -7 | 16,363 |
| 2024年4月11日 | 8,548 | -49 | 16,450 |
| 2024年4月10日 | 8,597 | -10 | 16,564 |
| 2024年4月9日 | 8,607 | 0 | 16,603 |
| 2024年4月8日 | 8,607 | -12 | 16,610 |
| 2024年4月5日 | 8,619 | +8 | 16,651 |
| 2024年4月4日 | 8,611 | -6 | 16,643 |
| 2024年4月3日 | 8,617 | +2 | 16,654 |
| 2024年4月2日 | 8,615 | -10 | 16,654 |
| 2024年4月1日 | 8,625 | -14 | 16,678 |
| 2024年3月29日 | 8,639 | -16 | 16,768 |
| 2024年3月28日 | 8,655 | +17 | 16,814 |
| 2024年3月27日 | 8,638 | +11 | 16,788 |
| 2024年3月26日 | 8,627 | 0 | 16,770 |
| 2024年3月25日 | 8,627 | +5 | 16,770 |
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