ポートフォリオ
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,772 | -8 | 34,150 |
| 2024年4月25日 | 6,780 | -3 | 34,216 |
| 2024年4月24日 | 6,783 | +3 | 34,245 |
| 2024年4月23日 | 6,780 | 0 | 34,235 |
| 2024年4月22日 | 6,780 | -11 | 34,257 |
| 2024年4月19日 | 6,791 | -2 | 34,330 |
| 2024年4月18日 | 6,793 | +2 | 34,396 |
| 2024年4月17日 | 6,791 | -10 | 34,423 |
| 2024年4月16日 | 6,801 | -12 | 34,486 |
| 2024年4月15日 | 6,813 | +7 | 34,573 |
| 2024年4月12日 | 6,806 | -20 | 34,577 |
| 2024年4月11日 | 6,826 | -17 | 34,687 |
| 2024年4月10日 | 6,843 | +7 | 34,801 |
| 2024年4月9日 | 6,836 | -14 | 34,771 |
| 2024年4月8日 | 6,850 | -5 | 34,860 |
| 2024年4月5日 | 6,855 | +3 | 34,898 |
| 2024年4月4日 | 6,852 | +1 | 34,909 |
| 2024年4月3日 | 6,851 | -14 | 34,929 |
| 2024年4月2日 | 6,865 | -6 | 35,002 |
| 2024年4月1日 | 6,871 | -3 | 35,033 |
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