ポートフォリオ
東京海上セレクション･日本債券の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,631 | -20 | 14,546 |
| 2024年4月25日 | 11,651 | -5 | 14,545 |
| 2024年4月24日 | 11,656 | 0 | 14,558 |
| 2024年4月23日 | 11,656 | -10 | 14,569 |
| 2024年4月22日 | 11,666 | -42 | 14,595 |
| 2024年4月19日 | 11,708 | +28 | 14,645 |
| 2024年4月18日 | 11,680 | +26 | 14,625 |
| 2024年4月17日 | 11,654 | -17 | 14,601 |
| 2024年4月16日 | 11,671 | -9 | 14,628 |
| 2024年4月15日 | 11,680 | 0 | 14,647 |
| 2024年4月12日 | 11,680 | -4 | 14,648 |
| 2024年4月11日 | 11,684 | -57 | 14,662 |
| 2024年4月10日 | 11,741 | -17 | 14,749 |
| 2024年4月9日 | 11,758 | -1 | 14,777 |
| 2024年4月8日 | 11,759 | -16 | 14,797 |
| 2024年4月5日 | 11,775 | +6 | 14,827 |
| 2024年4月4日 | 11,769 | -7 | 14,829 |
| 2024年4月3日 | 11,776 | +6 | 14,840 |
| 2024年4月2日 | 11,770 | -13 | 14,840 |
| 2024年4月1日 | 11,783 | -17 | 14,873 |
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