ポートフォリオ
BR･米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 12,663 | -45 | 4,871 |
| 2024年4月18日 | 12,708 | -109 | 4,889 |
| 2024年4月17日 | 12,817 | -78 | 4,933 |
| 2024年4月16日 | 12,895 | -174 | 4,966 |
| 2024年4月15日 | 13,069 | -269 | 5,034 |
| 2024年4月12日 | 13,338 | +80 | 5,137 |
| 2024年4月11日 | 13,258 | -333 | 5,110 |
| 2024年4月10日 | 13,591 | +45 | 5,239 |
| 2024年4月9日 | 13,546 | +35 | 5,234 |
| 2024年4月8日 | 13,511 | +68 | 5,229 |
| 2024年4月5日 | 13,443 | -152 | 5,202 |
| 2024年4月4日 | 13,595 | +102 | 5,261 |
| 2024年4月3日 | 13,493 | -224 | 5,222 |
| 2024年4月2日 | 13,717 | -120 | 5,310 |
| 2024年4月1日 | 13,837 | -12 | 5,357 |
| 2024年3月29日 | 13,849 | +74 | 5,361 |
| 2024年3月28日 | 13,775 | +279 | 5,333 |
| 2024年3月27日 | 13,496 | -22 | 5,227 |
| 2024年3月26日 | 13,518 | +11 | 5,240 |
| 2024年3月25日 | 13,507 | -159 | 5,250 |
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