ポートフォリオ
米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 3,938 | +15 | 10,508 |
| 2024年4月24日 | 3,923 | +42 | 10,475 |
| 2024年4月23日 | 3,881 | +22 | 10,380 |
| 2024年4月22日 | 3,859 | -7 | 10,325 |
| 2024年4月19日 | 3,866 | +5 | 10,349 |
| 2024年4月18日 | 3,861 | +14 | 10,341 |
| 2024年4月17日 | 3,847 | -44 | 10,307 |
| 2024年4月16日 | 3,891 | +17 | 10,426 |
| 2024年4月15日 | 3,874 | -43 | 10,385 |
| 2024年4月12日 | 3,917 | -16 | 10,496 |
| 2024年4月11日 | 3,933 | -46 | 10,539 |
| 2024年4月10日 | 3,979 | +15 | 10,663 |
| 2024年4月9日 | 3,964 | +22 | 10,626 |
| 2024年4月8日 | 3,942 | -32 | 10,565 |
| 2024年4月5日 | 3,974 | +43 | 10,659 |
| 2024年4月4日 | 3,931 | +25 | 10,547 |
| 2024年4月3日 | 3,906 | -3 | 10,489 |
| 2024年4月2日 | 3,909 | -18 | 10,502 |
| 2024年4月1日 | 3,927 | 0 | 10,549 |
| 2024年3月29日 | 3,927 | 0 | 10,558 |
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